Cartera de Valors: Funcionament del servei d'ajuda

1. Per a què serveix Cartera de Valors?
2. Accés a l'aplicació
3. Interfície Cartera de Valors
4. Tipus d'operacions
5. Resultats
6. Sincronització amb Renda WEB

1. Per a què serveix Cartera de Valors?

L'aplicació de Cartera de Valors permet el trasllat automàtic de les dades de la cartera a Renda WEB. Aquestes dades s'obtenen automàticament a través de les declaracions Informatives 189 i 198 des de 2018, afegint totes aquelles modificacions que l'usuari hagi realitzat durant aquests anys. Pots comprovar la teva Cartera de valors i afegir o modificar la informació que correspongui.

2. Accés a l'aplicació

L'accés està disponible en les gestions del portal de Renda i en l'APP AEAT.

Existeixen 2 versions:

• Servei de Cartera de Valors: en nom propi, accedint amb certificat electrònic, DNIE, Cl@ve o utilitzant la identificació d'un altre país com ciutadà de la UE (eIDAS).

• Servei de Cartera de Valors per a col·laboradors: El col·laborador s'identificarà amb el seu certificat electrònic i proporcionar la referència de Renda del titular de la cartera.

3. Interfície de Cartera de valors

Després de la identificació, accediràs a la pantalla principal de l'aplicació, dividida en diferents seccions:

• En la part esquerra trobaràs una vista ràpida dels valors pendents de regularitzar.

• En la part dreta pots seleccionar diferents filtres per localitzar determinats valors. També veuràs la informació d'interès, amb l'ajuda de l'aplicació, vídeos explicatius, el botó "Resultats" i la llegenda de símbols que identifica l'estat de les operacions.

• En la part central es troba el cercador i el llistat de valors, que s'actualitzarà en funció dels filtres aplicats.

  

Per donar d'alta un valor, prem el botó "Nou valor" i facilita el NIF o ISIN del valor i una descripció. Prem el botó "Guardar".

Pots editar la informació o esborrar el valor. A més, es mostraran les agrupacions que té aquell valor i des del botó "Nou agrupació" podràs afegir les agrupacions corresponents, facilitant una descripció i el percentatge de titularitat. Després, prem el botó "Guardar".

Des del detall d'una"Agrupació", es poden donar d'alta operacions o modificar les operacions que ja estiguessin carregades en l'aplicació.

Per donar d'alta una operació, prem el botó "Nou operació" i complimenta tipus d'operació, data de l'operació, clau de mercat, clau d'origen, nombre de títols, import, etc. segons correspongui. Prem "Guardar" per gravar el registre.

Per modificar una operació, prem el botó "Ampliar informació" i prem "Editar". Modifica les dades necessàries i prem "Guardar". Si vols eliminar l'operació, prem el botó "Esborrar".

Nota: Els valors, agrupacions i operacions que eliminis no podran recuperar-se.

4. Tipus d'operacions

La informació que es carregarà inicialment en l'aplicació serà la recopilada en els models informatius anuals 189 i 198 des de 2018 i totes aquelles modificacions que hagis realitzat en la Cartera durant aquests anys.

Pots identificar l'estat de les operacions mitjançant les següents icones:

• Operació correcta (Cercle verd amb marca de verificació): Si totes les operacions d'una agrupació són correctes, l'agrupació també serà consistent. Si hi ha transmissions, es generarà un resultat que podrà traslladar-se a Renda WEB

• Operació a revisar (Cercle groc amb signe d'advertència): L'operació és inconsistent, però no hi ha transmissions. Per tant, no es genera un resultat que es pugui trasllades a Renda WEB, si bé no impedeix el trasllat d'uns altres resultats.

• Operació errònia (Cercle vermell amb signe exclamació): Hi ha inconsistències i a més hi ha transmissió. És necessari corregir-la per fer consistent l'agrupació i el valor.

NOTA IMPORTANT: Si existeix algun valor en vermell no es traslladaran cap resultat a Renda WEB.

És recomanable corregir la primera operació incorrecta, ja que en alguns casos pot fer que automàticament la resta d'operacions quedin validades.

Accedint al detall de l'operació des d'"Ampliar informació", podràs comprovar quin és l'error detectat. A continuació, prem "Editar", corregeix l'error i guarda l'operació, comprova si ja no està en vermell i l'estat de la resta d'operacions, de l'agrupació i del valor.

5. Resultats

Una vegada finalitzada la introducció i revisió de dades en la cartera, des del botó "Resultats" pots comprovar els valors d'adquisició i de transmissió calculades per als diferents exercicis. Selecciona l'exercici i prem "Veure Resultats".

Únicament apareixeran aquells valors que tinguin transcendència tributària per a Renda, és a dir, en què existeixi transmissió d'accions en l'exercici corresponent.

Per reiniciar la cartera i recuperar les dades que inicialment es van carregar en la cartera (que són només les dades de què disposa l'Agència Tributària) abans de fer les modificacions, existeix l'opció"Canviar cartera de treball", "Reiniciar cartera".

NOTA : Ten en compte que es perdran els canvis que hagis fet manualment tant en aquest exercici com en exercicis anteriors.

6. Sincronització amb Renda WEB

Perquè les dades es traslladin des de Cartera de Valors a Renda WEB, a més de tenir una cartera consistent, sense operacions errònies i amb transmissions en l'exercici, és necessari que estigui marcada la casella corresponent en l'apartat F2 de la seva declaració, que pot venir marcada per defecte en funció de les dades fiscals o serà el propi contribuent el que esculli o no marcar-la.

Si utilitzes el trasllat de dades des del programa Cartera de Valors no podràs modificar o afegir dades en les caselles corresponents de Renda WEB ja que són excloents, això és, pots utilitzar el trasllat de resultats de Cartera de Valors o complimentar directament aquelles dades en Renda WEB.

Si es detecta que per a aquell NIF ha hagut canvis en Cartera de Valors, ambdues aplicacions se sincronitzen i traslladen les dades a la declaració.

Pots comprovar en l'apartat F2 de la declaració que les dades s'han traslladat correctament. Podràs actualitzar el resultat des de Cartera de Valors i disposaràs d'un enllaç a aquesta aplicació. També trobaràs un enllaç al programa "Cartera de Valors" des del "Resum de declaracions".